Rabu, 02 Mei 2018
BELAJAR FOREX VALUTA ASING JAKARTA, SEMARANG, SURABAYA - Cape bayar ratusan bahkan ribuan dollar untuk belajar trading forex valas??? DAPATKAN EBOOK PREMIUM FOREX DI SINI GRATIS!!! Perdagangan Statistik terdiri dari menggunakan alat statistik pada data harga historis untuk meningkatkan pengembalian perdagangan. Gagasan di balik perdagangan statistik adalah bahwa jika seorang trader dapat menemukan bahkan sedikit tepi statistik, maka pengembalian yang diharapkan atas sejumlah besar perdagangan akan menjadi positif. Kita akan berbicara tentang bagaimana cara menghitung pengembalian yang diharapkan di bawah, tetapi untuk sekarang mari kita berkonsentrasi pada apa artinya mendapatkan "keunggulan" statistik.
Saya berbicara tentang jenis yang sama seperti yang dimiliki pemilik kasino atau perusahaan asuransi. Ini adalah keunggulan statistik berdasarkan hukum jumlah besar. Kasino tidak tahu apakah putaran roda roulette tertentu akan menang atau kalah, tetapi mereka semua tahu bahwa setelah 1000 putaran mereka semua kemungkinan besar akan menjadi lebih kaya. Tepian mereka semua sederhana untuk menggambarkan menggunakan permainan roulette sebagai contoh. Pemain memiliki peluang 1/38 menang pada putaran tertentu, tetapi hanya akan menerima 36 kali uang mereka semua jika mereka semua menang. Jadi untuk 3.800 putaran, pemain akan memenangkan 100 dari mereka semua rata-rata, menghasilkan $ 3,600. Tetapi pemain akan kehilangan 3,700 spin lainnya dengan dolar masing-masing untuk kerugian $ 3.700. Jadi berapa rata-rata yang dibutuhkan untuk rumah itu? Ini $ 100 untuk setiap 3.800 putaran, atau sedikit di bawah 3 sen per putaran. Ini menambah ... dan semua permainan kasino lainnya dari kesempatan murni (ini tidak termasuk poker atau blackjack yang dapat melibatkan beberapa keterampilan) adalah variasi pada tema ini. Itu sebabnya kasino menjadi kaya dan para penjudi bangkrut.
Perusahaan asuransi menjadi kaya dalam banyak hal dengan cara yang sama. Perusahaan tidak tahu apakah orang-orang tertentu akan meninggal tahun ini, tetapi mereka semua memiliki ide yang cukup akurat berapa banyak orang-orang dari 1.000.000 pemegang polis dengan profil yang diberikan akan meninggal tahun ini. Katakanlah bahwa secara statistik tingkat kematian kelas orang-orang tertentu (laki-laki di atas 55, perokok, dan dalam kesehatan sedang misalnya) adalah 4% sehingga kita mengharapkan 40.000 meninggal tahun ini. Jika setiap polis membayar $ 10.000 untuk kematian, maka perusahaan mengharapkan untuk mengeluarkan $ 400 juta dolar dalam manfaat ... wow! Jadi berapa biaya yang harus dibebankan perusahaan dalam premi untuk satu juta polis itu setiap tahun? Bagaimana kalau masing-masing $ 500? Itu memberikan perusahaan $ 500 juta dalam pendapatan untuk pembayaran tunjangan senilai $ 400 juta yang diharapkan, menyisakan $ 100 juta untuk gaji, pengeluaran, laba dan apa pun. Itulah keunggulan statistik mereka.
Sekarang mari kita lihat beberapa cara agar kita dapat menggunakan ide ini dari "sisi statistik" dalam perdagangan.
BELAJAR FOREX VALUTA ASING JAKARTA, SEMARANG, SURABAYA
Cara yang sangat umum yang digunakan pedagang untuk menerapkan ide statistik adalah dengan merencanakan perdagangan sedemikian rupa sehingga potensi keuntungannya melebihi potensi kerugian. Ini adalah argumen klasik "cut losses short and let profit run". Misalnya jika Kamu mengatur perdagangan sehingga Kamu kehilangan hanya $ 100 jika Kamu salah tetapi mendapatkan $ 300 jika Kamu benar, maka Kamu hanya harus benar 1/4 waktu untuk mencapai titik impas. Itu karena untuk setiap empat perdagangan (rata-rata) Kamu akan kehilangan $ 100 tiga kali dan mendapatkan $ 300 satu kali, yang merupakan pencucian (tidak termasuk komisi). Dan setiap numbskull bisa lebih dari seperempat waktu kan?Kanan. Yakin. Jadi mengapa kita semua tidak kaya? Setelah perdagangan mata uang untuk sementara waktu pada tahun 2004, aku tahu apa masalahnya. Penghentian yang ketat dan target yang luas akan cenderung membuat Kamu salah banyak hanya karena lebih mudah untuk berhenti untuk dipukul. Pada ekstrem lainnya, anggaplah Kamu memutuskan bahwa Kamu ingin memiliki banyak perdagangan yang menang, sehingga Kamu menempatkan stop yang sangat luas dan target harga yang sangat dekat. Baiklah, sekarang Kamu akan memenangkan banyak waktu tetapi jumlahnya akan kecil. Dan satu kerugian, meskipun tidak umum, akan cenderung menghapus banyak kemenangan kecil. Jadi di mana pun Kamu berada di spektrum "pengaturan perdagangan", pemberhentian luas dan target ketat, penghentian ketat dan target luas, atau kombinasi apa pun di antaranya, secara statistik akhirnya menjadi pencucian. Tidak ada "sisi" intrinsik dalam skema pengaturan perdagangan apa pun, termasuk "memotong kerugian pendek dan membiarkan laba berjalan". Bidat, aku tahu.
Mendapatkan keunggulan statistik nyata mengharuskan Kamu dapat mengidentifikasi situasi di mana harga cenderung bergerak sedemikian rupa sehingga Kamu dapat mengatur perdagangan yang memiliki pengembalian yang diharapkan positif. Pengembalian yang diharapkan hanyalah persentase kemenangan dikalikan dengan jumlah kemenangan, dikurangi persentase kerugian dikalikan dengan jumlah kerugian. Sebuah contoh akan membuat ini lebih jelas.
Anggap Kamu tahu bahwa setiap kali kurs USD / JPY menembus di atas rata-rata pergerakan 20 hari, harga cenderung naik lebih sering daripada bergerak ke bawah. Investigasi ini secara lebih rinci menggunakan data historis, Kamu memutuskan bahwa ada kemungkinan 40% bahwa harga naik sebesar 25 pips sebelum itu pernah turun 10 pips. Sekarang meskipun ini hanya terjadi kurang dari separuh waktu, itu masih memungkinkan Kamu untuk mengatur perdagangan dengan pengembalian yang diharapkan positif. Ini karena jika Kamu menetapkan target pada 25 pips dan berhenti di 10 pips, Kamu akan memenangkan 25 pips 40% dari waktu dan kehilangan hanya 10 pips selama 60% lainnya dari waktu. Perhatikan bahwa aku sangat menyederhanakan contoh perdagangan ini untuk kejelasan.
